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神雾环保2019年半年度董事会经营评述

发布时间:2019-08-29 22:54    来源媒体:同花顺

神雾环保(300156)(300156)2019年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述 (一)生产经营情况 按照国家优化能源结构、改善生态环境、发展循环经济的产业发展思路,着力推进供给侧结构性改革,坚持技术创新驱动发展,完善产业体系,推进专业化、产业化和多元化发展,继续大力推广应用煤炭清洁转化技术,为相关技术的后续推广和产业化奠定基础。 公司主要以工程在建项总承包方式对外承接项目。公司重大目共8个,全部为EPC工程总承包模式。报告期内,公司流动性问题仍未解决,因受项目资金紧张影响,工程项目均未复工。 为了保证项目尽快复工及快速运营,公司一直努力协调发挥地方政府及项目公司的积极作用,做好各方面工作,不断优化工艺工程,加强项目管理和人员培训,优化人员,开源节流,降低建设和运营成本,提高项目实施和推广进度。 报告期内,公司将继续依托新建或者改建项目,进一步提升企业产品的价值,为企业获取更高的效益。一方面将继续强化客户信用追踪管理,保障公司应收账款的回收。另一方面,公司成立若干应收账款催收小组,负责应收账款的催收工作,将回款作为公司工作的重点,随着公司对应收账款催收工作的推进,应收账款回收情况已有所改善。 (二)坚持以科技创新为理念,技术研发取得丰硕成果 公司坚持创新驱动理念,高度重视并持续加强技术研发工作,优化高层次研发人才,不断创新、持续优化核心技术与工艺环节。截止报告期末,公司及其子公司拥有已授权专利234项。 (三)引入战略投资者进展情况 神雾环保控股股东于2018年2月份开始启动引入战略投资者的工作。 2018年3月,神雾集团与部分战略投资者分别签署投资合作意向书。2018年4月26日,神雾集团与上海图世签订了《战略合作协议书》和《增资协议书》。根据协议书内容,本次交易上海图世拟出资15亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性支持,其中人民币3.5亿元用于购买神雾集团新发行的股份,其余人民币11.5亿元用于支持神雾集团及其子公司技术推广及业务开展。2018年5月17日公司接到控股股东神雾集团通知,上海图世增资款项3.5亿元已全部到位。2018年7月2日,公司公告上海图世以借款方式向神雾集团提供3490万元。2018年8月1日,公司公告上海图世以无息借款方式向神雾集团投入2500万元战略投资款。截至2018年8月1日,上海图世11.5亿元战略投资款合计已投入5990万元。2018年8月20日,神雾集团、上海图世、青岛伯勒共同签订了投资《合作框架协议》,协议约定由上海图世(募集资金规模为15亿元)、青岛伯勒(募集资金规模为35亿元)双方对神雾集团及其下属子公司或相关项目进行投资。 2019年3月20日,公司发布了《关于重大事项进展及债务逾期的公告》,青岛伯勒与神雾集团及相关股东未能就神雾集团增资扩股事项达成协议,与此同时青岛伯勒与上海图世及神雾集团下属子公司所涉及的各项目公司原股东未能就投资条款、金额等事项达成一致。经过神雾集团与上海图世一起向青岛伯勒多次沟通,青岛伯勒单方口头提出回复:“因市场环境急剧变化、其与神雾集团和相关各项目公司股东就增资协议及股权转让协议等条款未能达成一致,协议无法继续履行,希望协议各方终止合作框架协议”。截止目前,书面终止协议尚未签订。 据向控股股东神雾集团了解,为妥善处理上市公司流动性问题,防止外溢系统性风险的产生,神雾集团及上市公司各金融债权人自发组织设立了债权人委员会。 (四)财务状况 报告期内,公司实现营业总收入2,562.22万元,较上年同期下降70%;实现营业利润-34,581.20万元,较上年同期下降108%;实现利润总额-87,769.54万元,较上年同期下降433%;实现净利润-87,769.54万元,较上年同期下降444%;归属于上市公司股东的净利润为-87,769.54万元,较上年同期下降444%。 二、公司面临的风险和应对措施 1、流动资金紧张风险 目前公司流动资金仍然紧张,已经造成了公司非公开发行债券“16”环保债、员工工资拖欠、供应商应付款拖欠等债务逾期事项,未来若应收账款回款情况低于预期,将进一步加剧公司流动资金紧张的风险。公司正在尽力采取措施包括应收账款催收及外部融资等方式筹集资金,以缓解流动性压力。 2、项目建设进度低于预期的风险 因公司项目体量较大,建设周期较长,受2018年公司资金紧张及项目业主方融资进度未达预期的影响,项目停工复工断续,导致项目建设进度低于预期。项目建设可能还会受项目资金、气候、资源、政府关系、供应商分包商履约情况等综合因素的影响,减缓项目建设的进度。作为工程总包商,公司将积极运用自身品牌优势和工程执行经验,加强项目执行管理和各利益相关方的协调,维护好政企关系和客户关系,克服各种不确定因素影响,保障项目建设进度向前推进。 3、应收账款回收风险 报告期内,由于自身行业特点,同时项目建设过程中受自然条件等多种因素影响,工程项目建设周期较长,公司应收账款占资产的比例较大,若应收账款催收不力或客户资信与经营情况恶化导致对方未能按照合同规定及时支付,可能给公司的应收账款带来坏账风险。目前,公司已确定回款工作为现阶段工作的重中之重,积极进行应收账款催收,加大回款力度,以尽快完成足额的应收账款回收。 4、诉讼风险 截至目前,公司累计诉讼171起,涉案金额237201.43万元,累计仲裁111起,涉案金额419.71万元,诉讼及仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产的184.77%,其中被强制执行案件25起,涉案金额115575.72万元,如强制执行,将对公司本期利润及期后利润具有重大不利影响。 5、对外担保风险 经公司查询中国执行信息公开网公示信息及公司自查工作,公司未经正常审批程序,分别向控股股东神雾集团及关联方华福工程借款提供担保余额89,758.81万元。目前对外担保事项正在诉讼审理中,该类外担保事项将对公司生产经营产生重大影响。除已披露的担保事项外,公司将继续自查,确保及时履行信息披露义务,同时公司以后将不断加强内部控制管理,依法完善担保业务流程,定期检查担保政策的执行情况及效果,切实防范担保业务风险。除此之外,公司将根据《合同法》、《公司法》及《最高人民法院关于审理公司为他人提供担保纠纷案件适用法律问题的解释(征求意见稿)》的相关规定,积极采取法律措施,向司法机关申请上述担保合同无效,以降低上述担保事项对公司的影响,保护中小股东的合法权益不受损害。 6、计提资产减值准备风险 公司在建未完工工程,若因资金原因无法启动再建,存在工程存货减值的风险。本报告期末,公司工程存货余额171,803.39万元,已按《企业会计准则第8号-资产减值》、本公司存货减值政策等计提存货减值,计提减值后存货账面价值133,403.53万元。若公司工程长期停滞,导致减值增大,对公司业绩产生不利影响。 7、诉讼风险 公司目前诉讼案件较多,受诉讼案件的影响,公司多个银行账户被冻结。如诉讼案件不能彻底解决,后续将会有新的银行账户被冻结,因银行账户的不安全性,会对公司承接新项目产生一定影响,造成客户对公司合同履约能力信心不足,给公司带来持续经营风险。公司会积极与客户、债权人、法院、检察院等各方面沟通,妥善处理因银行账户冻结带来的经营风险。 8、核心人员流失及技术风险 受公司资金影响,拖欠员工工资严重,造成人员大量流失。本报告期内,期初公司员工总数470人,期末公司员工总数180人,人员流失严重,且高级管理人员变动频繁,若员工工资近期得不到有效解决,将会造成现有核心人员流失及技术人员流失造成的技术风险。随着债委会工作的推进,将进一步改善和精进公司管理结构,保证公司现有核心人员稳定的基础上,培养及引进专业人才,为公司发展提供人力资源保障。 9、实际控制人变动风险 目前公司控股股东神雾集团持有的公司股份已全部被质押和司法冻结及轮候冻结,公司股份存在可能被司法拍卖或划转的风险。随着公司控股股东神雾集团引入战略投资者及相关债权人工作的持续推进,未来公司可能面临实际控制人变动的风险。 10、市场风险 公司市场经营中,前期公司重大在建项目共8个,公司、业主及客户对市场预测较为乐观,但同期开工项目多,项目前期资本需求较大。以至于在2018年面对经济下行压力,金融强监管,严防金融风险、信贷萎缩、中美贸易战升级等风险时,虽也积极与战投、债委会等沟通,但未能及时有效扭转公司市场困局。下一步公司在项目市场上,将建立更加严格的市场调研和市场预测制度,建立更加完善的市场风险预防措施,积极匹配资源确保部分项目优先复工,公司与客户签订长期的原材料供应协议、产品销售协议等,防范项目市场风险。 11、持续经营能力风险 因流动性问题,导致公司在建项目延期复工、产生大额逾期债务、诉讼和仲裁案件增多、存在大额对外担保、拖欠员工工资等,如上述事项短期内无法扭转,公司将存在持续经营能力风险。 12、中国证监会立案调查风险 公司于2019年5月29日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:京调查字19019号),并在巨潮资讯网上发布了《关于公司、控股股东及董事长、实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》,公司因涉嫌信息披露违法违规已被中国证监会立案调查。在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并将严格按照相关要求履行信息披露义务。截止本报告披露日,公司尚未收到中国证监会针对上述调查事项的结论性意见。 13、暂停上市风险 公司2018年度财务会计报告被大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的审计报告(大信审字[2019]第1-03228号),截至目前暂未消除无法表示意见相关事项,公司存在暂停上市风险。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条相关规定,公司于2019年半年度报告同日在巨潮资讯网上发布了《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》。 三、核心竞争力分析 一、技术创新优势 技术创新是企业发展的立命之本。神雾环保是北京市首批重新认定的高新技术企业,被北京科博会认定“中国节能减排技术创新专家”、“自主创新企业”,是北京市认定的火炬计划项目企业。 报告期内,根据公司的实际情况,在继续进行技术研发的同时,加强了研发管理工作,不断提升自主创新和技术持续优化能力,为业务发展提供技术支持。 截至本报告期末,公司及子公司已授权专利权数量达234项。 公司研发的“蓄热式电石生产新工艺”的技术和应用该技术的产业化项目,成功获得2018年度国家重点研发项目――“均混预热矿热融炼炉电热反应强化与能源替代”资助。本次公司核心技术又一次入选国家重点项目资助,表明公司创新节能减排技术已取得阶段性成果,也体现了此项技术的转化应用和项目运行成效获得了政府、市场和技术界的认可。国家重点研发项目是国家重点要求解决的科研创新前沿,事关节能环保、综合国力和国家能源安全,意义重大。 二、节能环保综合服务优势 公司主营业务包括“乙炔化工”、“煤炭热解”、“水环境综合治理”、“炼油与化工”和“特色装置”五大板块,以自主创新技术和先发竞争优势,面向全球煤化工、石油化工客户提供节能环保综合解决方案,是国内工业领域绿色低碳发展的先行者和引领者。公司倡导“节能践行环保”的理念,运用领先节能科技达到减排、增效和降低成本的目的。公司各业务板块既可独立承揽,又可在重大项目中根据业主个性化需求推出订制式、一站式服务,合理整合、调配内部技术、人才资源,协同推进项目建设,满足业主综合性的节能环保的实际需求。 三、继续推进乙炔化工下游业务,启动实施“乙炔+”战略 依托公司“乙炔化工新工艺”的成本及其他综合优势,公司向煤制乙炔化工下游业务进行延伸,充分发掘新工艺全流程的市场需求及盈利增长点。 四、依托块状煤炭温和热解提质新工艺,进军煤热解提质业务领域 神雾环保开发的乙炔法煤化工新工艺,开辟了现代煤化工的新方向,破解了现代煤化工投资高、水耗大、能效低、经济性差的发展困局;在煤化工与石油化工领域,又开发了块状煤炭温和热解提质新工艺,可以从煤炭中大规模提取人造石油、人造天然气及合成气,实现了中低阶煤炭分级分质梯级利用。